Olá Contador(a)! Seja bem vindo ao artigo: Como importar os balancetes contábeis.
Nesse artigo você aprenderá o passo a passo de uma importação de balancete contábil, como importar o balancete sem erros, ajuste de balancete para o padrão Nucont e por fim como resolver erros e inconsistências. Veja nosso tutorial e dicas sobre a importação do balancete!
- Passos de uma importação de balancete contábil
- Acessar o área de Configurações
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- Acessar a Fonte de Dados
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- Extrair os balancetes do seu sistema contábil:
Se for a primeira vez ou precisa recordar como manter o padrão dos balancetes para a Nucont processar corretamente os dados, você precisar clicar em “Tutorial para Gerar Balancetes”; - Após entender como extrair o balancete contábil do seu sistema contábil, clique em
para procurar o arquivo em sua máquina ou selecione os arquivos na sua máquina e solte na área de importação ;
- Clica em
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- Aguarde a Nucont fazer a leitura nos balancetes.
Caso os balancetes estejam em padrão diferente da Nucont irá aparecer alguns alertas, nesse momento você deverá acessar os principais erros nos padrões de balancetes; - Clica em
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Os arquivos importados poderão ser visualizados na planilha na mesma tela; - Clicar em
nesta mesma tela;
Pronto a sua importação foi concluída com sucesso!
Os seus próximos passos poderão ser:
- Parametrização (caso ainda não tenha realizado nesta empresa);
- Realizar as análise da empresa através do Monitoramento;
- Realizar as análise da empresa através dos Dashboards;
- Compartilhar relatórios das análises acima.
- Como importar o balancete sem erros;
Código e classificadores
- A coluna de código e classificadores são importantes para Nucont diferenciar caso tenha contas com o mesmo nome ou semelhante, então sugerimos manter as duas colunas no balancete (Código e Classificador)
- Caso não tenha código, tudo bem, repetiremos os números dos classificadores nessa coluna;
- Os balancetes não podem conter encerramento, somente no mês de Janeiro os saldos iniciais das contas de resultado têm que estar zeradas. Indicando que o período anterior foi encerrado;
- Não podemos subir 2 contas com o mesmo código ou classificador.
Datas
- Somente balancetes mensais;
- O saldo final de uma conta deve ser igual ao saldo inicial do mês seguinte;
- As contas de resultado devem estar zeradas no mês de janeiro;
- O nome do arquivo deve ser semelhante a identificação do mês, exemplo: 01.2022 ou jan ou janeiro, para facilitar a referência.
Formatação
- As contas sem movimentações ( 0 ), não podem estar com a formatação igual à ( - );
- Não é possível subir na mesma empresa balancetes gerados por sistemas diferentes;
- Sequência de Saldo inicial + Débito - Crédito tem que ser igual Saldo Final (Ativo e Despesas);
- Sequência de Saldo inicial - Débito + Crédito tem que ser igual Saldo Final (Passivo e Receita);
- Formatos de balancetes aceitáveis: xlx, xlxs e csv.
- Como ajustar o balancete para o padrão Nucont
Abaixo segue um modelo para você ver e analisar qual padrão de balancete aceito na plataforma Nucont:
- Como resolver erros e inconsistências
- Se ao importar o balancete houver o alerta de “Inconsistência” pode ser que o seu arquivo esteja com alguma diferença de saldo, código da conta ou classificador.
Verifique seu balancete, se todos itens estão conforme mencionados no tópico "como ajustar o balancete para padrão Nucont" e no início desse artigo.
Exemplo de um arquivo balancete padrão.
- Se ao importar o balancete houver o alerta de “Erro” pode ser que o seu arquivo esteja com um formato ou data incompatível.
Verifique o formato do arquivo se é xlx, xlxs ou csv. O balancete deve ser mensal, ter apenas uma aba no arquivo e o nome do arquivo deve ser uma referência a esse mês em questão, por exemplo, "balancete 02.2022" ou "02.2022".