Input de dados Financeiros

Olá Contador(a)! Seja bem vindo ao artigo: Input de dados Financeiros.

Neste artigo você entenderá como adicionar os dados Financeiros na plataforma Nucont. 

Para acessar o Módulo Financeiro na plataforma, você deve seguir os passos abaixo. 

1. Criar uma empresa ou acessar uma empresa já existente.
2. Acessar o menu no cabeçalho com a descrição “Dados”.
3. Acessar o módulo “Financeiro” . 
   
   

No módulo Financeiro, além das integrações com o Conta Azul, Nibo e Omie, você possui três diferentes maneiras para adicionar os dados. 

Você pode: 

1. Importar os dados via planilha. 
2. Adicionar os dados manualmente, em “Editar”. 
3. Criar um "Cenário", caso a empresa já tenha dados no plano de contas.
   
   

Ilustração do menu do Módulo Financeiro

 

1. Importar

Ao optar pela importação, o usuário deverá seguir uma planilha modelo, que será gerada de acordo com seu Plano de Contas Financeiro. Para gerar a planilha, siga os passos abaixo. 

1. Escolher qual ano você deseja realizar a entrada dos dados financeiros:
   
2. Clicar em “Planilha Financeira” ;
3. Será gerada uma planilha de acordo com plano de contas financeiro daquela empresa, ou seja, com as contas que você criou e habilitou ou apenas com as contas padrões.
   A planilha no formato xlsx (excel) será transferida para sua máquina com o seguinte padrão no nome do arquivo: “Departamento Financeiro” “Nome da Empresa” “Ano dos dados”. Exemplo: Departamento Financeiro Depósito Almeida 2022
   Observação: Não é possível renomear a planilha e subir em outra empresa. Para adicionar os dados em uma empresa diferente, é necessário baixar a planilha novamente dentro da empresa correspondente;
4. Preencher e editar a planilha conforme orientações contidas no próprio arquivo;
5. Para importar a planilha preenchida, clique em “Adicione” ou arraste o arquivo da pasta e solte no local indicado ;
6. Clicar em “Importar” ;
7. Aguarde a importação até que possa clicar em “Salvar” ;
8. Quando a importação for concluída, você poderá ver na tabela direita os meses importados, como o exemplo abaixo:
   
9. Para visualizar os dashboards do financeiro, clique em “próximo”. Dessa forma, você será direcionado aos dashboards e em seguida poderá compartilhar os relatórios com seus clientes e usuários internos.

Clique aqui para ver um vídeo completo sobre como inputar os dados via planilha, até a visualização dos dashboards. 

 

2. Editar

Para preencher os dados manualmente, clique em “editar”. Nessa opção, você terá um plano de contas padrão com sugestões de novas contas que você pode habilitar para ter maiores especificações e detalhes no seu plano, além de ter a opção de criar novas contas analíticas e sintéticas.

Segue o exemplo do Plano de Contas Financeiro com as contas padrões. 

Para preencher as informações, você deve digitar os valores de cada mês na sua respectiva coluna, seguindo as contas do Plano Financeiro.

Após o preenchimento dos dados, é só clicar em “salvar”.

Em seguida, clique em “Próximo” para visualizar os dashboards financeiros e compartilhar os relatórios com seus clientes e usuários internos.

Observação: as contas analíticas criadas ou preenchidas nesse espaço padrão do Plano de Contas será referência para o Dashboard Principal no módulo Financeiro.
Exceto as contas filhas que forem criadas em: Despesas e Outras Receitas, Atividades de Investimento e Atividades de Financiamento.

As contas criadas fora do “Plano de Contas Padrão” será referência para o “Dashboard Financeiro - Analítico”, como as contas destacadas no exemplo abaixo:

Clique aqui para ver um vídeo completo sobre como inputar os dados manualmente, até a visualização dos dashboards. 

 

3. Cenário

Somente é possível criar cenários depois de ter sido realizada a entrada de dados, ou seja, já ter realizado uma das ações de entradas: Importação, Integração ou Edição.

Para criar um cenário, siga os passos abaixo. 

1. Entre em uma empresa e clique em “Dados” ;
2. Em seguida, cliquei em “Cenário” ;
3. Identifique o ano dos dados do cenário no botão abaixo de cenários ;
4. Clique em “+ Cenário” ;
5. Crie um nome para o cenário que está sendo criado;
6. Escolha a base de dados, que pode ser “original” ou “base zero”. Na opção “original”, a base de dados do cenário será igual a base de dados do balancete. Na opção “base zero”, a base de dados virá sem nenhuma informação. Se você já tiver criado outro cenário anteriormente, aparecerá também a opção de usar a base de dados do cenário já existente;
7. Clique em “confirmar” . Criação de cenário a partir dos dados originais.
8. Com o cenário criado, basta fazer as devidas alterações ou preenchimento das contas e clicar em “Salvar” ;
9. Para fazer as comparações e visualizar os dashboards do cenário, clique em “Próximo” . Dessa forma, você será direcionado para dashboards e em seguida poderá compartilhar os relatórios com seus clientes e usuários internos.

Clique aqui para ver um vídeo completo sobre  criar um cenário, até a visualização dos dashboards.